Flujo del periodo (waterfall)
Haz clic en entradas clientes, otras entradas, administración, asesorías, nómina, promoción o impuestos para ver el detalle de movimientos.
Las entradas distinguen cobros de clientes de otros movimientos (depósitos, devoluciones); las salidas se desglosan por tipo de cuenta —administración, asesorías, nómina, promoción— e impuestos por separado.
Detalle
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| Total · movimientos | ||
Flujo acumulado
Flujo neto por mes
Ingresos, egresos y flujo acumulado por mes
Facturación CFDI — SAT
Análisis de los comprobantes emitidos y recibidos. Responde a los mismos filtros de fecha de arriba y refleja la factura, no el movimiento bancario, por lo que los montos no coinciden con el flujo bancario.
Ingresos vs. egresos facturados por mes
Total facturado según la fecha del CFDI. El check no afecta el detalle. Haz clic en cualquier barra para ver el detalle de facturas de ese mes.
Detalle
| Fecha | Contraparte | Concepto | Clasificación | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total · facturas | |||||
IVA trasladado vs. acreditable por mes Solo el IVA, no el total facturado
IVA cobrado en facturas emitidas (trasladado) contra IVA pagado en facturas recibidas (acreditable). La diferencia aproxima el IVA a cargo o a favor del periodo. Haz clic en una barra para ver las facturas del mes.
Detalle
| Fecha | Contraparte | Concepto | Clasificación | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total · facturas | |||||
IVA por contraparte Solo el IVA, no el total facturado
A quién se le cobró IVA (trasladado) o a quién se le pagó IVA (acreditable), y cuánto. Haz clic en una barra para ver las facturas de esa contraparte.
Detalle
| Fecha | Contraparte | Concepto | Clasificación | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total · facturas | |||||
Egresos por clasificación
El check no afecta el detalle. Haz clic en una barra para ver las facturas de esa clasificación.
Detalle
| Fecha | Contraparte | Concepto | Clasificación | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total · facturas | |||||
Egresos por concepto
El check no afecta el detalle. Haz clic en una barra para ver las facturas de ese concepto.
Detalle
| Fecha | Contraparte | Concepto | Clasificación | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total · facturas | |||||
Ingresos facturados por cliente
El check no afecta el detalle. Haz clic en una barra para ver las facturas de ese cliente.
Detalle
| Fecha | Contraparte | Concepto | Clasificación | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total · facturas | |||||
Desglose de ingresos y egresos — Bancos
Tabla dinámica de los movimientos bancarios: filas por cuenta y concepto, columnas por periodo. Tiene su propio filtro de fecha, independiente del filtro general de arriba.
Haz clic en el nombre de una cuenta para ver el detalle por concepto.
Resumen Final
Cuentas por cobrar, adeudos internos y el detalle de ingresos 2026 que los respalda. Esta sección no responde a los filtros de fecha de arriba; se actualiza de forma manual conforme se cierra cada mes.
Ingresos 2026 Entradas de clientes, movimientos bancarios
Depósitos de clientes identificados registrados en el banco durante 2026, más otras entradas del periodo.
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | ||
Cuentas por cobrar
Saldos pendientes de cobro: montos ya facturados (pago) y estimaciones de proyectos aún sin facturar.
| Concepto | Pago | Estimado | Total incluyendo estimado |
|---|---|---|---|
| Servicios Administrativos Jugos del Valle | $565,152 | – | $565,152 |
| Femsa Servicios | $812,000 | – | $812,000 |
| Conductores Monterrey | $0 | – | $0 |
| Grupo ADO (Mobility ADO) | $110,000 | – | $110,000 |
| Bimbo | $986,000 | – | $986,000 |
| Cryo Infra | – | $250,000 | $250,000 |
| Arcos Dorados | – | $250,000 | $250,000 |
| Grupo Los Pinos | – | $250,000 | $250,000 |
| Qualtia | – | $150,000 | $150,000 |
| Mexbeb | $63,800 | – | $63,800 |
| TOTAL | $2,536,952 | $900,000 | $3,436,952 |
Adeudos de QMA a Luis
Desglose 2026
| Mes | Sueldos | Depósitos | Adeudo |
|---|---|---|---|
| Enero | $61,000 | – | – |
| Febrero | $61,000 | $61,000 | – |
| Marzo | $61,000 | $61,000 | – |
| Abril | $61,000 | $30,000 | – |
| Mayo | $61,000 | – | – |
| Junio | $61,000 | – | – |
| Julio | $61,000 | – | – |
| Agosto | $61,000 | $122,000 | – |
| SUMAS | $488,000 | $274,000 | $214,000 |
Adeudos de QMA a Mariel
Desglose adeudos 2026
| Año | Meses | Sueldos | Depósitos | Adeudo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Diciembre | $286,000 | – | $286,000 |
| 2026 | Enero | $122,000 | $165,178 | – |
| Febrero | $122,000 | $122,000 | – | |
| Marzo | $122,000 | – | – | |
| Abril | $122,000 | $25,000 | – | |
| Mayo | $122,000 | – | – | |
| Junio | $122,000 | $148,479 | – | |
| Julio | $122,000 | $225,000 | – | |
| Agosto | $122,000 | $244,000 | $46,343 | |
| Septiembre | $122,000 | $205,086 | – | |
| Octubre | $122,000 | $205,086 | – | |
| Noviembre | $122,000 | $205,086 | – | |
| Diciembre | $122,000 | $205,086 | – | |
| SUMAS | $1,750,000 | $1,750,001 | ||